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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
BZ Autres créances | 1 845 431.00 | | 1 845 431.00 | 1 845 431.00 |
CF Disponibilités | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 594.00 | | 1 928 594.00 | 1 928 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 614.00 | | 2 349 614.00 | 2 349 614.00 |
CU Autres participations | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | 155 279.00 | | 141 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 964.00 | -14 060.00 | | 377 964.00 |
DL TOTAL (I) | 980 341.00 | 602 378.00 | | 980 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 675.00 | 677 904.00 | | 579 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 166 441.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 6 286.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 676.00 | 17 666.00 | | 744 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 272.00 | 868 297.00 | | 1 369 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 614.00 | 1 470 675.00 | | 2 349 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 529.00 | 290 308.00 | | 890 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 29 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 517.00 | 27 279.00 | | 173 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 517.00 | 27 279.00 | | 173 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 517.00 | 27 279.00 | | 173 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 608.00 | -13 069.00 | | -240 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 789.00 | 51 107.00 | | 191 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 175.00 | 65 167.00 | | -186 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 964.00 | -14 060.00 | | 377 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 020.00 | | | 421 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 020.00 | | | 421 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 005.00 | 727 005.00 | | 727 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 431.00 | 1 845 431.00 | | 1 845 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 585.00 | 100 842.00 | 401 976.00 | 579 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 431.00 | 1 845 431.00 | | 1 845 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 272.00 | 890 529.00 | 401 976.00 | 1 369 272.00 |