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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 2 612 957.00 | | 2 612 957.00 | 2 612 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 387.00 | | 4 401 387.00 | 4 401 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 405.00 | | 4 822 405.00 | 4 822 405.00 |
CU Autres participations | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DG Autres réserves | 519 183.00 | 141 219.00 | | 519 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 546.00 | 377 964.00 | | 1 601 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 888.00 | 980 341.00 | | 2 581 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 796.00 | 579 675.00 | | 479 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 846.00 | 40 621.00 | | 1 679 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 4 300.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | 744 676.00 | | 67 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 517.00 | 1 369 272.00 | | 2 240 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 405.00 | 2 349 614.00 | | 4 822 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 514.00 | 890 529.00 | | 1 861 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 830.00 | |
GE Autres charges | | | 29 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 834.00 | -240 608.00 | | -10 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 138.00 | 191 789.00 | | 1 739 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 591.00 | -186 175.00 | | 137 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 546.00 | 377 964.00 | | 1 601 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 020.00 | | -2.00 | 421 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 020.00 | | -2.00 | 421 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 576.00 | 2 476 576.00 | | 2 476 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 703.00 | 100 699.00 | 379 003.00 | 479 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 846.00 | 1 679 846.00 | | 1 679 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 677.00 | 2 613 677.00 | | 2 613 677.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 517.00 | 1 861 514.00 | 379 003.00 | 2 240 517.00 |