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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 333.00 | 7 607.00 | 8 726.00 | 16 333.00 |
AH Fonds commercial | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 123.00 | 52 530.00 | 5 592.00 | 58 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 49 248.00 | 5 914.00 | 55 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 709.00 | 109 386.00 | 129 324.00 | 238 709.00 |
BZ Autres créances | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CF Disponibilités | 538 856.00 | | 538 856.00 | 538 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 740.00 | | 627 740.00 | 627 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 449.00 | 109 386.00 | 757 064.00 | 866 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 2 109.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 878.00 | 54 614.00 | | 63 878.00 |
DL TOTAL (I) | 121 098.00 | 111 220.00 | | 121 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 890.00 | 38 632.00 | | 451 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 14 159.00 | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 222.00 | 152 821.00 | | 169 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 966.00 | 205 612.00 | | 635 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 064.00 | 316 832.00 | | 757 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 869.00 | 191 201.00 | | 631 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 093.00 | 15 616.00 | | 223 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 709.00 | | | 238 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 538.00 | 8 886.00 | | 116 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 556.00 | 6 730.00 | | 106 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 663.00 | 2 723.00 | | 106 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 160.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 216.00 | 2 562.00 | | 99 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 890.00 | 447 794.00 | 4 097.00 | 451 890.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 966.00 | 631 869.00 | 4 097.00 | 635 966.00 |