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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 333.00 | 7 986.00 | 8 347.00 | 16 333.00 |
AH Fonds commercial | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 123.00 | 54 277.00 | 3 845.00 | 58 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 52 129.00 | 8 902.00 | 61 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 577.00 | 114 392.00 | 130 185.00 | 244 577.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 386 862.00 | | 386 862.00 | 386 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 031.00 | | 410 031.00 | 410 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 608.00 | 114 392.00 | 540 216.00 | 654 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 601.00 | 2 723.00 | | 3 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 63 878.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 114 255.00 | 121 098.00 | | 114 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 451 890.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | 14 853.00 | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 897.00 | 169 222.00 | | 340 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 961.00 | 635 966.00 | | 425 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 216.00 | 757 064.00 | | 540 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 295.00 | 631 869.00 | | 423 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 709.00 | | 5 868.00 | 238 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | 5 868.00 | 113 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 386.00 | 5 006.00 | 114 392.00 | 109 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 379.00 | 7 986.00 | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 779.00 | 4 627.00 | 106 406.00 | 101 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098.00 | 1 432.00 | 2 666.00 | 4 098.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 720.00 | | | 447 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 961.00 | 423 295.00 | 2 666.00 | 425 961.00 |