| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 14 672.00 | 1 410.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AP Constructions | 88 224.00 | 79 434.00 | 8 790.00 | 88 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 205.00 | 93 390.00 | 24 816.00 | 118 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 735.00 | 171 872.00 | 139 863.00 | 311 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 354.00 | 359 367.00 | 292 986.00 | 652 354.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 151 983.00 | 21 290.00 | 130 693.00 | 151 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 247.00 | 161 370.00 | 371 877.00 | 533 247.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 262.00 | 182 660.00 | 763 602.00 | 946 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 616.00 | 542 027.00 | 1 056 589.00 | 1 598 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 344.00 | 242 921.00 | | 195 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 244.00 | -47 577.00 | | -84 244.00 |
DL TOTAL (I) | 144 531.00 | 228 776.00 | | 144 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 192.00 | 275 816.00 | | 439 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 230.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 124.00 | 248 948.00 | | 221 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 013.00 | 165 405.00 | | 197 013.00 |
EA Autres dettes | 54 633.00 | 10 938.00 | | 54 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 058.00 | 701 336.00 | | 912 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 589.00 | 930 112.00 | | 1 056 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 172.00 | 638 397.00 | | 759 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 334.00 | | 25 020.00 | 627 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 182.00 | | 2 100.00 | 126 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 244.00 | | 22 920.00 | 495 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 561.00 | 47 806.00 | | 311 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 690.00 | | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 579.00 | 47 116.00 | | 297 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 540.00 | 17 290.00 | 2 540.00 | 6 540.00 |
6T Sur comptes clients | 86 546.00 | 74 824.00 | | 86 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 086.00 | 92 114.00 | 2 540.00 | 93 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 086.00 | 92 114.00 | 2 540.00 | 93 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 290.00 | 2 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 513.00 | 263 628.00 | 152 885.00 | 416 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 533 247.00 | 533 247.00 | | 533 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 819.00 | 589 911.00 | 5 908.00 | 595 819.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 058.00 | 759 172.00 | 152 885.00 | 912 058.00 |