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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 15 372.00 | 710.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AP Constructions | 88 224.00 | 87 858.00 | 367.00 | 88 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 705.00 | 100 345.00 | 23 361.00 | 123 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 591.00 | 195 178.00 | 122 413.00 | 317 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 282.00 | 398 753.00 | 265 530.00 | 664 282.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 158 752.00 | 19 390.00 | 139 362.00 | 158 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 966.00 | 166 453.00 | 565 513.00 | 731 966.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 690.00 | 185 843.00 | 863 847.00 | 1 049 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 973.00 | 584 596.00 | 1 129 377.00 | 1 713 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 099.00 | 195 344.00 | | 111 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | -84 244.00 | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 185 359.00 | 144 531.00 | | 185 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 676.00 | 439 192.00 | | 390 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 95.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 247.00 | 221 124.00 | | 224 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 977.00 | 197 013.00 | | 186 977.00 |
EA Autres dettes | 141 963.00 | 54 633.00 | | 141 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 018.00 | 912 058.00 | | 944 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 377.00 | 1 056 589.00 | | 1 129 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 354.00 | | 21 279.00 | 652 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 664 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 529 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 164.00 | | 20 707.00 | 518 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 572.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 367.00 | 47 443.00 | 8 058.00 | 359 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 700.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 695.00 | 46 743.00 | 8 058.00 | 344 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 290.00 | | 1 900.00 | 21 290.00 |
6T Sur comptes clients | 161 370.00 | 5 083.00 | | 161 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 660.00 | 5 083.00 | 1 900.00 | 182 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 660.00 | 5 083.00 | 1 900.00 | 182 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 721 800.00 | 565 513.00 | 156 287.00 | 721 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 441.00 | 51 065.00 | 339 376.00 | 390 441.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 592.00 | 629 659.00 | 172 933.00 | 802 592.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 018.00 | 604 642.00 | 339 376.00 | 944 018.00 |