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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 262.00 | 56 338.00 | 5 924.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 11 538.00 | 14 135.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 101.00 | 67 876.00 | 189 225.00 | 257 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 327 746.00 | | 327 746.00 | 327 746.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 824.00 | 67 876.00 | 611 949.00 | 679 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 575.00 | 583 575.00 | | 583 575.00 |
DH Report à nouveau | -173 591.00 | -87 652.00 | | -173 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 691.00 | -85 939.00 | | -50 691.00 |
DL TOTAL (I) | 359 293.00 | 409 984.00 | | 359 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 200.00 | 139 200.00 | | 143 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 6 204.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | 110 062.00 | | 104 072.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 655.00 | 255 466.00 | | 252 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 949.00 | 665 450.00 | | 611 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 655.00 | 255 466.00 | | 252 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 016.00 | 335 069.00 | | 307 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 707.00 | 421 008.00 | | 357 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 691.00 | -85 939.00 | | -50 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 101.00 | | 2 053.00 | 257 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 170.00 | 238 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 68 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 935.00 | | 743.00 | 87 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 310.00 | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 876.00 | 7 102.00 | 20 170.00 | 67 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 876.00 | 7 102.00 | 20 170.00 | 67 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 533.00 | 385 783.00 | 2 750.00 | 388 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |