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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 751.00 | 46 497.00 | 2 253.00 | 48 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 540.00 | 17 293.00 | 39 247.00 | 56 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 766.00 | 63 790.00 | 211 976.00 | 275 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
CF Disponibilités | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 917.00 | | 516 917.00 | 516 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 683.00 | 63 790.00 | 728 893.00 | 792 683.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 575.00 | | | 583 575.00 |
DH Report à nouveau | -150 189.00 | | | -150 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
DL TOTAL (I) | 645 665.00 | | | 645 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 893.00 | | | 728 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 455.00 | | 554 455.00 | 554 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 455.00 | | 554 455.00 | 554 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 818.00 | | | 642 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 983.00 | | 36 783.00 | 238 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | | 36 783.00 | 68 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 808.00 | 8 982.00 | | 54 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 8 982.00 | | 54 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 686.00 | 269 936.00 | 2 750.00 | 272 686.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
ST Autres comptes | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |