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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 364.00 | 4 287.00 | 49 077.00 | 53 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 050.00 | 4 287.00 | 1 397 763.00 | 1 402 050.00 |
BT Marchandises | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 311 715.00 | | 311 715.00 | 311 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 574.00 | | 479 574.00 | 479 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 625.00 | 4 287.00 | 1 877 338.00 | 1 881 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 205 000.00 | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
DH Report à nouveau | -376 817.00 | | | -376 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 397.00 | -758 804.00 | | 89 397.00 |
DL TOTAL (I) | 236 575.00 | -223 308.00 | | 236 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 497.00 | | | 1 202 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 982.00 | 920 906.00 | | 236 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 762.00 | 920 906.00 | | 1 640 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 338.00 | 697 598.00 | | 1 877 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 053.00 | 920 906.00 | | 532 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 497.00 | 93 788.00 | 414 835.00 | 1 202 497.00 |
VI Groupe et associés | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 296.00 | 46 610.00 | 686.00 | 47 296.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 762.00 | 532 053.00 | 414 835.00 | 1 640 762.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |