| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 771.00 | 10 423.00 | 45 348.00 | 55 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 457.00 | 10 423.00 | 1 394 033.00 | 1 404 457.00 |
BT Marchandises | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 059.00 | | 728 059.00 | 728 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 516.00 | 10 423.00 | 2 122 093.00 | 2 132 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
DH Report à nouveau | -287 420.00 | -376 817.00 | | -287 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 633.00 | 89 397.00 | | 370 633.00 |
DL TOTAL (I) | 607 209.00 | 236 575.00 | | 607 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 652.00 | 1 202 497.00 | | 1 137 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 482.00 | 236 982.00 | | 210 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 561.00 | 174 285.00 | | 143 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | 15 106.00 | | 23 188.00 |
EA Autres dettes | | 11 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 883.00 | 1 640 762.00 | | 1 514 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 093.00 | 1 877 338.00 | | 2 122 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 927.00 | 532 053.00 | | 479 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 652.00 | 102 695.00 | 416 475.00 | 1 137 652.00 |
VI Groupe et associés | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 262.00 | 42 576.00 | 686.00 | 43 262.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 882.00 | 479 925.00 | 416 475.00 | 1 514 882.00 |