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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 23 236.00 | 15 397.00 | 38 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 23 936.00 | 18 997.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CF Disponibilités | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 094.00 | 23 936.00 | 229 159.00 | 253 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 400.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 772.00 | 16 549.00 | | 46 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 38 824.00 | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 197 131.00 | 145 772.00 | | 197 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 58.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 24 455.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 9 309.00 | | 19 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 027.00 | 33 822.00 | | 32 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 159.00 | 179 595.00 | | 229 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 646.00 | | 2 287.00 | 40 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 2 287.00 | 37 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 5 965.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 5 965.00 | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |