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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 28 426.00 | 10 207.00 | 38 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 29 126.00 | 13 807.00 | 42 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 89 824.00 | | 89 824.00 | 89 824.00 |
CF Disponibilités | 234 054.00 | | 234 054.00 | 234 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 846.00 | | 367 846.00 | 367 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 778.00 | 29 126.00 | 381 652.00 | 410 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 131.00 | 46 772.00 | | 98 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 034.00 | 51 359.00 | | 73 034.00 |
DL TOTAL (I) | 270 165.00 | 197 131.00 | | 270 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 16.00 | | 3 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 10 574.00 | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 19 546.00 | | 20 432.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344.00 | 1 891.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 488.00 | 32 027.00 | | 111 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 652.00 | 229 159.00 | | 381 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 5 190.00 | | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 5 190.00 | | 23 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |