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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 15 481.00 | 7 792.00 | 23 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 673.00 | 15 481.00 | 10 192.00 | 25 673.00 |
060 Stock marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
072 Créances – Autres | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
084 Disponibilités | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
110 Total général Actif | 82 844.00 | 15 481.00 | 67 363.00 | 82 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
242 Autres charges externes. | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |