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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 18 204.00 | 8 980.00 | 27 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 584.00 | 18 204.00 | 11 380.00 | 29 584.00 |
060 Stock marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
072 Créances – Autres | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
084 Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
110 Total général Actif | 140 376.00 | 18 204.00 | 122 172.00 | 140 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
230 Autres produits | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -324.00 | | | -324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 085.00 | | | 7 085.00 |