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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 563.00 | 170 718.00 | 13 845.00 | 184 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 813.00 | 171 468.00 | 74 345.00 | 245 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
110 Total général Actif | 283 905.00 | 171 468.00 | 112 438.00 | 283 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492 599.00 | 478 152.00 | | 492 599.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 3 794.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 050.00 | 481 946.00 | | 493 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 369.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 678.00 | 158 949.00 | | 174 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -2 797.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 104 287.00 | 99 293.00 | | 104 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 199.00 | | 2 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 179.00 | 163 706.00 | | 170 179.00 |
252 Charges sociales | 34 621.00 | 36 738.00 | | 34 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | 6 453.00 | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 190.00 | 465 918.00 | | 491 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | 16 028.00 | | 1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 383.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 423.00 | 16 484.00 | | 2 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |