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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 045.00 | 198 860.00 | 62 185.00 | 261 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 295.00 | 199 610.00 | 122 685.00 | 322 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
110 Total général Actif | 361 431.00 | 199 610.00 | 161 821.00 | 361 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 689.00 | | | 548 689.00 |
230 Autres produits | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 491.00 | | | 559 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907.00 | | | -907.00 |
242 Autres charges externes. | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
252 Charges sociales | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 342.00 | | | 566 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 689.00 | | | -5 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 894.00 | | | 315 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 099.00 | | | 28 099.00 |