| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 23 850.00 | 722.00 | 24 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 000.00 | 23 850.00 | 84 150.00 | 108 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
084 Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
110 Total général Actif | 136 836.00 | 23 850.00 | 112 985.00 | 136 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 826.00 | 97 279.00 | | 49 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 11 378.00 | 3 548.00 | | 11 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 703.00 | 100 827.00 | | 88 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 689.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 511.00 | 30 228.00 | | 20 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 007.00 | 29 570.00 | | 30 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 752.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 834.00 | 18 495.00 | | 21 834.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | 9 368.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 64.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 1 930.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 241.00 | 93 028.00 | | 79 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 463.00 | 7 798.00 | | 9 463.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 1 016.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 733.00 | 5 767.00 | | 8 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 565.00 | | | 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -224.00 | | | -224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -190.00 | | | -190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 049.00 | | | 4 049.00 |