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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
AP Constructions | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 255.00 | 1 271.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 800.00 | 24 101.00 | 84 699.00 | 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 491.00 | 24 101.00 | 105 390.00 | 129 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 276.00 | 30 544.00 | | 39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 8 733.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 48 076.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 815.00 | 20 000.00 | | 27 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 25 776.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 8 907.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 5 826.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 390.00 | 64 909.00 | | 55 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 390.00 | 112 985.00 | | 105 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 390.00 | 64 909.00 | | 55 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 067.00 | 152.00 | | 17 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | 152.00 | | 17 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 067.00 | 565.00 | | 17 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 067.00 | 565.00 | | 17 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 972.00 | 88 858.00 | | 115 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 049.00 | 80 125.00 | | 114 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 8 733.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 21 309.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 509.00 | 25 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | | 21 309.00 | 24 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 3 694.00 | 3 443.00 | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 3 694.00 | 3 443.00 | 23 850.00 |