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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 948.00 | 21 675.00 | 24 273.00 | 45 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 60 091.00 | 6 147.00 | 66 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 385.00 | 81 964.00 | 30 421.00 | 112 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BP En cours de production de services | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 298.00 | 120.00 | 371 178.00 | 371 298.00 |
BZ Autres créances | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CF Disponibilités | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 738.00 | 120.00 | 476 618.00 | 476 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 123.00 | 82 084.00 | 507 039.00 | 589 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -123 990.00 | | | -123 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | -102 450.00 | | | -102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 490.00 | | | 609 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 039.00 | | | 507 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 948.00 | | | 510 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 520.00 | | 4 239.00 | 117 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374.00 | 112 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374.00 | 112 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 322.00 | | 4 239.00 | 117 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026.00 | 24 800.00 | 6 862.00 | 64 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 828.00 | 24 800.00 | 6 862.00 | 63 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
UX Autres créances clients | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 033.00 | 12 491.00 | 98 541.00 | 111 033.00 |
VI Groupe et associés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 957.00 | 436 957.00 | | 436 957.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 490.00 | 510 948.00 | 98 541.00 | 609 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
ST Autres comptes | 244 790.00 | | | 244 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
YT Sous‐traitance | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 163.00 | | | 425 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |