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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 248.00 | 26 085.00 | 19 162.00 | 45 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 562.00 | 47 655.00 | 5 907.00 | 53 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 008.00 | 73 938.00 | 25 069.00 | 99 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
BP En cours de production de services | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 415.00 | | 303 415.00 | 303 415.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CF Disponibilités | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 614.00 | 73 938.00 | 543 676.00 | 617 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -105 750.00 | | | -105 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | -85 277.00 | | | -85 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 147.00 | | | 253 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
EA Autres dettes | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 953.00 | | | 628 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 676.00 | | | 543 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 278.00 | | | 555 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 385.00 | | 82 265.00 | 112 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 642.00 | 99 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 642.00 | 98 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 187.00 | | 82 265.00 | 112 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 964.00 | 15 160.00 | 23 186.00 | 81 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 15 160.00 | 23 186.00 | 81 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
UX Autres créances clients | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 028.00 | 27 353.00 | 73 674.00 | 101 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 249.00 | 371 249.00 | | 371 249.00 |
VW T.V.A. | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 953.00 | 555 278.00 | 73 674.00 | 628 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 354 618.00 | | | 354 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
YT Sous‐traitance | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 289.00 | | | 499 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |