| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 692.00 | | 179 692.00 | 179 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 256.00 | 47 967.00 | 50 290.00 | 98 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 948.00 | 47 967.00 | 229 982.00 | 277 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
072 Créances – Autres | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
084 Disponibilités | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 020.00 | | 335 020.00 | 335 020.00 |
110 Total général Actif | 612 969.00 | 47 967.00 | 565 002.00 | 612 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 394.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |