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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 692.00 | | 179 692.00 | 179 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 728.00 | 59 853.00 | 56 876.00 | 116 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 420.00 | 59 853.00 | 236 568.00 | 296 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
072 Créances – Autres | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
084 Disponibilités | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
110 Total général Actif | 642 540.00 | 59 853.00 | 582 688.00 | 642 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 188.00 | | | 43 188.00 |