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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 10 002.00 | -2 249.00 | 7 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 11 380.00 | 7 153.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 881.00 | 206 573.00 | 928 308.00 | 1 134 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 440.00 | 3 200.00 | 114 240.00 | 117 440.00 |
BZ Autres créances | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
CF Disponibilités | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 984.00 | 3 200.00 | 573 784.00 | 576 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 865.00 | 209 773.00 | 1 502 092.00 | 1 711 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 269.00 | 177 864.00 | 917 404.00 | 1 095 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 327.00 | 18 060.00 | | 27 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | 12 268.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 55 856.00 | 60 327.00 | | 55 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 303.00 | 241 200.00 | | 632 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 283.00 | 155 594.00 | | 200 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | 389 467.00 | | 46 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 304.00 | 77 500.00 | | 112 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
EA Autres dettes | 350 133.00 | 13 675.00 | | 350 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 236.00 | 877 436.00 | | 1 446 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 092.00 | 937 763.00 | | 1 502 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 039.00 | 693 991.00 | | 1 115 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 141.00 | | 757 865.00 | 431 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 043.00 | | 746 092.00 | 404 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 126.00 | 1 134 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 173.00 | 1 096 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 24 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | | 6 773.00 | 18 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 98 990.00 | 954.00 | 108 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 683.00 | 90 875.00 | | 88 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 3 461.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 4 654.00 | 954.00 | 13 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 133.00 | 350 133.00 | | 350 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 984.00 | 300 786.00 | 266 197.00 | 631 984.00 |
VI Groupe et associés | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 236.00 | 1 115 039.00 | 266 197.00 | 1 446 236.00 |