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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 13 171.00 | -5 418.00 | 7 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 14 607.00 | 3 926.00 | 18 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 957.00 | | 530 957.00 | 530 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 838.00 | 347 002.00 | 1 318 836.00 | 1 665 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 473.00 | 1 007.00 | 132 466.00 | 133 473.00 |
BZ Autres créances | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
CF Disponibilités | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 122.00 | 1 007.00 | 352 115.00 | 353 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 960.00 | 348 009.00 | 1 670 951.00 | 2 018 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 269.00 | 311 898.00 | 783 371.00 | 1 095 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 856.00 | 27 327.00 | | 22 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 496.00 | -4 472.00 | | -93 496.00 |
DL TOTAL (I) | -37 640.00 | 55 856.00 | | -37 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 241.00 | 632 303.00 | | 681 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 460.00 | 200 283.00 | | 343 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 142.00 | 46 363.00 | | 310 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | 112 304.00 | | 112 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 850.00 | | |
EA Autres dettes | 260 831.00 | 350 133.00 | | 260 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 591.00 | 1 446 236.00 | | 1 708 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 951.00 | 1 502 092.00 | | 1 670 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 299.00 | 1 115 039.00 | | 1 197 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 881.00 | | 530 957.00 | 1 134 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 962.00 | | | 1 096 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 096 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | | 530 957.00 | 24 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 573.00 | 140 429.00 | | 206 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 558.00 | 136 909.00 | 2 875.00 | 179 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 294.00 | -2 875.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 3 227.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 142.00 | 310 142.00 | | 310 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 241.00 | 169 949.00 | 486 292.00 | 681 241.00 |
VI Groupe et associés | 343 460.00 | 343 460.00 | | 343 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 176.00 | 291 176.00 | | 291 176.00 |
VW T.V.A. | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 591.00 | 1 197 299.00 | 486 292.00 | 1 708 591.00 |