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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CF Disponibilités | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 978.00 | | 785 978.00 | 785 978.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 610.00 | 585 610.00 | | 585 610.00 |
DG Autres réserves | 125 664.00 | 267 600.00 | | 125 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 521.00 | 46 045.00 | | 65 521.00 |
DL TOTAL (I) | 776 795.00 | 899 255.00 | | 776 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 75.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 1 740.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182.00 | 1 832.00 | | 9 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 978.00 | 901 087.00 | | 785 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182.00 | 1 832.00 | | 9 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 782.00 | 57 800.00 | | 84 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 261.00 | 11 755.00 | | 19 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 521.00 | 46 045.00 | | 65 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 365.00 | | | 648 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 765.00 | 585 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 765.00 | 585 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 365.00 | | | 648 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |