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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CF Disponibilités | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 128.00 | | 827 128.00 | 827 128.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 610.00 | 585 610.00 | | 585 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 185.00 | 125 664.00 | | 186 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 921.00 | 65 521.00 | | 38 921.00 |
DL TOTAL (I) | 815 716.00 | 776 795.00 | | 815 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 5 402.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 2 784.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 996.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 411.00 | 9 182.00 | | 11 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 128.00 | 785 978.00 | | 827 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 996.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 318.00 | 84 782.00 | | 42 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397.00 | 19 261.00 | | 3 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 921.00 | 65 521.00 | | 38 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |