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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 898.00 | 24 115.00 | 2 783.00 | 26 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 635.00 | 3 654.00 | 105 980.00 | 109 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 533.00 | 27 770.00 | 108 763.00 | 136 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 829.00 | 9 000.00 | 52 829.00 | 61 829.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 177.00 | 9 000.00 | 106 177.00 | 115 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 710.00 | 36 770.00 | 214 940.00 | 251 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 384.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 630.00 | 2 340.00 | | 33 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | 31 656.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 58 574.00 | 41 880.00 | | 58 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 38 920.00 | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 16 335.00 | | 11 618.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 527.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 366.00 | 55 782.00 | | 156 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 940.00 | 97 662.00 | | 214 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 054.00 | 55 782.00 | | 63 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 994.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 460.00 | 161 216.00 | | 153 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 766.00 | 129 560.00 | | 136 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 694.00 | 31 656.00 | | 16 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | | 112 680.00 | 23 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 6 349.00 | | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 6 349.00 | | 21 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 721.00 | 15 409.00 | 62 678.00 | 108 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 366.00 | 63 054.00 | 62 678.00 | 156 366.00 |