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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 25 430.00 | 5 218.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 635.00 | 14 618.00 | 95 017.00 | 109 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 283.00 | 40 048.00 | 100 235.00 | 140 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113.00 | 9 000.00 | 45 113.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 585.00 | 9 000.00 | 181 585.00 | 190 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 868.00 | 49 048.00 | 281 820.00 | 330 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 33 630.00 | | 50 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 743.00 | 16 694.00 | | 45 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 134 704.00 | 58 574.00 | | 134 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 312.00 | 108 721.00 | | 93 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 35 348.00 | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 11 618.00 | | 20 204.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 679.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 116.00 | 156 366.00 | | 147 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 820.00 | 214 940.00 | | 281 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 316.00 | 63 054.00 | | 69 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 2 748.00 | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 090.00 | 153 460.00 | | 222 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 347.00 | 136 766.00 | | 176 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 743.00 | 16 694.00 | | 45 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 533.00 | | 3 750.00 | 136 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 533.00 | | 3 750.00 | 136 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 12 278.00 | 40 048.00 | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 12 278.00 | 40 048.00 | 27 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 1.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 312.00 | 15 512.00 | 63 099.00 | 93 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 116.00 | 69 316.00 | 63 099.00 | 147 116.00 |