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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 88 349.00 | 104 432.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 102.00 | 18 765.00 | 22 337.00 | 41 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 6 812.00 | 4 228.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 680.00 | 113 926.00 | 392 754.00 | 506 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CF Disponibilités | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 612.00 | 113 926.00 | 569 686.00 | 683 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 946.00 | | | 481 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 686.00 | | | 569 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 508.00 | | | 276 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 514.00 | | | 288 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 634.00 | 31 292.00 | | 82 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | 31 292.00 | | 82 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 300.00 | 80 113.00 | 83 187.00 | 163 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 875.00 | 118 375.00 | 27 500.00 | 145 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 946.00 | 276 508.00 | 205 437.00 | 481 946.00 |