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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 105 134.00 | 87 646.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 910.00 | 25 459.00 | 20 452.00 | 45 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 7 863.00 | 3 177.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 843.00 | 138 456.00 | 374 387.00 | 512 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 663.00 | | 184 663.00 | 184 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 506.00 | 138 456.00 | 559 050.00 | 697 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
EA Autres dettes | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 824.00 | | | 453 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 050.00 | | | 559 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 261.00 | | | 292 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 680.00 | 1 355.00 | 4 808.00 | 506 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 923.00 | | 4 808.00 | 244 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | 1 355.00 | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 926.00 | 24 530.00 | | 113 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | 24 530.00 | | 113 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 187.00 | 30 522.00 | 102 665.00 | 133 187.00 |
VI Groupe et associés | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 292.00 | 22 437.00 | 28 855.00 | 51 292.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 824.00 | 224 071.00 | 229 753.00 | 453 824.00 |