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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 4 682.00 | 6 825.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 943.00 | 4 057.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 507.00 | 8 625.00 | 10 882.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 560.00 | 8 625.00 | 79 935.00 | 88 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 437.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 3 246.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 51 424.00 | 34 983.00 | | 51 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 1 046.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | 7 534.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 601.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 510.00 | 10 374.00 | | 28 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 935.00 | 45 357.00 | | 79 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 510.00 | 10 374.00 | | 28 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 3 550.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 90.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 90.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -90.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 348.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 987.00 | 96 564.00 | | 104 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 547.00 | 93 318.00 | | 88 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 3 246.00 | | 16 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 707.00 | | 5 800.00 | 13 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | | 5 800.00 | 13 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 6 164.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 6 164.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 498.00 | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | 4 210.00 | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 10 979.00 | 14 371.00 | | 10 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | 8 584.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 498.00 | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 907.00 | 10 729.00 | | 12 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 424.00 | 11 662.00 | | 3 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 614.00 | 27 164.00 | | 14 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |