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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 227.00 | 13 176.00 | 2 051.00 | 15 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 12 917.00 | 7 066.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 460.00 | 26 093.00 | 9 367.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 668.00 | 26 093.00 | 138 576.00 | 164 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 47 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 377.00 | 1 124.00 | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 4 253.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 90 679.00 | 55 677.00 | | 90 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 67.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 828.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 47 715.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 897.00 | 48 610.00 | | 47 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 576.00 | 104 287.00 | | 138 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 897.00 | 48 610.00 | | 47 897.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 889.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 109.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 109.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 109.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 946.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 540.00 | 175 646.00 | | 242 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 538.00 | 171 394.00 | | 207 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | 4 253.00 | | 35 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 1 051.00 | | 4 206.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | 1 445.00 | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | | 1 445.00 | 33 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 8 831.00 | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 8 831.00 | | 17 261.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 1 300.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | 3 769.00 | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 33 358.00 | 23 295.00 | | 33 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 008.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 1 300.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259.00 | 33 532.00 | | 4 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 871.00 | 9 172.00 | | 8 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 932.00 | 29 072.00 | | 36 932.00 |