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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 321 950.00 | 1 250 000.00 | 71 950.00 | 1 321 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 329 950.00 | 1 250 000.00 | 79 950.00 | 1 329 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 975.00 | 28 303.00 | 15 672.00 | 43 975.00 |
072 Créances – Autres | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
084 Disponibilités | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 529.00 | 28 303.00 | 72 226.00 | 100 529.00 |
110 Total général Actif | 1 430 479.00 | 1 278 303.00 | 152 176.00 | 1 430 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 251 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 210 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 904.00 | | | 181 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
242 Autres charges externes. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
294 Charges financières | 1 251 942.00 | | | 1 251 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 210 569.00 | | | -1 210 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 057 950.00 | | | 2 057 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278 303.00 | | | 1 278 303.00 |