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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049 950.00 | | 2 049 950.00 | 2 049 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 057 950.00 | | 2 057 950.00 | 2 057 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
110 Total général Actif | 2 117 290.00 | | 2 117 290.00 | 2 117 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 251 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 278 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 117 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
242 Autres charges externes. | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
252 Charges sociales | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 799 950.00 | | | 799 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799 950.00 | | | 799 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |