| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 23 576.00 | 195.00 | 23 770.00 |
040 Immobilisations financières | 806 035.00 | | 806 035.00 | 806 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 805.00 | 23 576.00 | 806 230.00 | 829 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
072 Créances – Autres | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
084 Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
110 Total général Actif | 940 945.00 | 23 576.00 | 917 370.00 | 940 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 830 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 395.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 161 500.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 001.00 | 162 100.00 | | 150 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 282.00 | 4 215.00 | | 3 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 842.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 970.00 | 93 464.00 | | 91 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 620.00 | 7 868.00 | | 6 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 738.00 | 107 770.00 | | 103 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 263.00 | 54 330.00 | | 46 263.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 797 635.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | -60.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114 288.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 10 663.00 | | 8 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 043.00 | 727 074.00 | | 38 043.00 |