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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 23 576.00 | 1 986.00 | 25 562.00 |
040 Immobilisations financières | 806 035.00 | | 806 035.00 | 806 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 597.00 | 23 576.00 | 808 021.00 | 831 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
084 Disponibilités | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
110 Total général Actif | 986 123.00 | 23 576.00 | 962 547.00 | 986 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 868 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 150 001.00 | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 622.00 | 3 282.00 | | 5 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 866.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 707.00 | 91 970.00 | | 84 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 620.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 695.00 | 103 738.00 | | 91 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 305.00 | 46 263.00 | | 58 305.00 |
280 Produits financiers | 1 645.00 | 357.00 | | 1 645.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 8 537.00 | | 10 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 071.00 | 38 043.00 | | 49 071.00 |