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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 195.00 | 34 662.00 | 85 533.00 | 120 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 26 079.00 | 85 959.00 | 112 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 383.00 | 60 741.00 | 393 642.00 | 454 383.00 |
BT Marchandises | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BZ Autres créances | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 146.00 | | 376 146.00 | 376 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 528.00 | 60 741.00 | 769 787.00 | 830 528.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 215.00 | | | -11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 236.00 | | | 337 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 210.00 | | | 670 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 787.00 | | | 769 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 210.00 | | | 670 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 171.00 | | 123 212.00 | 331 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | | 123 212.00 | 109 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915.00 | 30 826.00 | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 30 826.00 | | 29 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 236.00 | 337 236.00 | | 337 236.00 |
VI Groupe et associés | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 181.00 | 76 281.00 | 1 900.00 | 78 181.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 210.00 | 670 210.00 | | 670 210.00 |