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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 461.00 | 52 908.00 | 72 553.00 | 125 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 082.00 | 45 902.00 | 89 180.00 | 135 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 193.00 | 98 810.00 | 384 383.00 | 483 193.00 |
BT Marchandises | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
BZ Autres créances | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 832.00 | | 274 832.00 | 274 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 024.00 | 98 810.00 | 659 215.00 | 758 024.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 428.00 | | | -60 428.00 |
DL TOTAL (I) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 066.00 | | | 620 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 215.00 | | | 659 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 384.00 | | 28 810.00 | 454 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 233.00 | | 28 310.00 | 232 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 500.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 741.00 | 38 069.00 | | 60 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 38 069.00 | | 60 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 029.00 | 77 363.00 | 231 110.00 | 316 029.00 |
VI Groupe et associés | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 271.00 | 40 871.00 | 2 400.00 | 43 271.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 067.00 | 381 401.00 | 231 110.00 | 620 067.00 |