| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 724.00 | 151.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901.00 | 6 926.00 | 19 975.00 | 26 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 721.00 | 19 943.00 | 145 778.00 | 165 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 144.00 | 28 593.00 | 236 550.00 | 265 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 416.00 | 28 593.00 | 364 823.00 | 393 416.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 455.00 | | | -64 455.00 |
DL TOTAL (I) | -63 455.00 | | | -63 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 278.00 | | | 428 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 313.00 | | | 203 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 455.00 | | | -64 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 388.00 | 32 077.00 | 208 436.00 | 297 388.00 |
VI Groupe et associés | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 220.00 | 30 781.00 | 5 439.00 | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 278.00 | 67 294.00 | 304 109.00 | 428 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
ST Autres comptes | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |