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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901.00 | 12 307.00 | 14 594.00 | 26 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 721.00 | 39 568.00 | 143 153.00 | 182 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 582.00 | 53 750.00 | 228 833.00 | 282 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 888.00 | | 147 888.00 | 147 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 471.00 | 53 750.00 | 376 721.00 | 430 471.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 455.00 | | | -64 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DL TOTAL (I) | -14 599.00 | | | -14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 320.00 | | | 391 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 668.00 | | | 316 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 811.00 | | | 267 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 144.00 | | 17 439.00 | 265 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 622.00 | | 17 000.00 | 192 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 439.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 25 156.00 | | 28 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 151.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 869.00 | 25 005.00 | | 26 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 390.00 | 40 509.00 | 196 012.00 | 281 390.00 |
VI Groupe et associés | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 13 784.00 | 5 877.00 | 19 661.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 320.00 | 72 253.00 | 274 198.00 | 391 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
ST Autres comptes | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |