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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 926.00 | 138.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 396.00 | 51 051.00 | 145 344.00 | 196 396.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 461.00 | 52 978.00 | 4 533 482.00 | 4 586 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 1 553 560.00 | | 1 553 560.00 | 1 553 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 139.00 | | 1 612 139.00 | 1 612 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 600.00 | 52 978.00 | 6 145 621.00 | 6 198 600.00 |
CU Autres participations | 4 188 000.00 | | 4 188 000.00 | 4 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 000.00 | | | 5 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DH Report à nouveau | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 878.00 | | | 297 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 395.00 | | | 5 901 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 226.00 | | | 244 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 621.00 | | | 6 145 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 704.00 | | | 596 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 878.00 | | | 297 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 173.00 | | 159 288.00 | 4 427 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | | 157 223.00 | 39 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388 000.00 | | | 4 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 43 361.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 41 435.00 | | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 436.00 | 19 887.00 | 68 549.00 | 88 436.00 |
VI Groupe et associés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 578.00 | 58 578.00 | 200 000.00 | 258 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 227.00 | 175 678.00 | 68 549.00 | 244 227.00 |