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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 24 855.00 | 8 144.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 616.00 | 80 136.00 | 122 480.00 | 202 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 655.00 | 107 056.00 | 5 682 599.00 | 5 789 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 908 898.00 | | 908 898.00 | 908 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 097.00 | | 934 097.00 | 934 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 753.00 | 107 056.00 | 6 616 696.00 | 6 723 753.00 |
CU Autres participations | 4 929 842.00 | | 4 929 842.00 | 4 929 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 000.00 | | | 5 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DH Report à nouveau | 291 775.00 | | | 291 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 985.00 | | | 6 106 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 711.00 | | | 509 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 696.00 | | | 6 616 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 128.00 | | | 461 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 612.00 | | 258 612.00 | 258 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 612.00 | | 258 612.00 | 258 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 641.00 | | | 657 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 051.00 | | | 352 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 461.00 | | 1 223 325.00 | 4 586 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 131.00 | 5 551 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 5 789 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 33 000.00 | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 396.00 | | 6 220.00 | 196 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388 000.00 | | 1 184 105.00 | 4 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 978.00 | 54 078.00 | | 52 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 24 994.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | 29 084.00 | | 51 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 132.00 | | 422 132.00 | 422 132.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 549.00 | 19 966.00 | 48 583.00 | 68 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 330.00 | 25 199.00 | 622 132.00 | 647 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 712.00 | 461 129.00 | 48 583.00 | 509 712.00 |