| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 352.00 | 2 028.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 8 255.00 | 39 511.00 | 47 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 757.00 | 9 607.00 | 342 149.00 | 351 757.00 |
BT Marchandises | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 834.00 | 9 607.00 | 534 227.00 | 543 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 102.00 | 85 635.00 | | 64 102.00 |
DL TOTAL (I) | 179 737.00 | 115 635.00 | | 179 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 698.00 | 276 535.00 | | 246 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 51 478.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 114 114.00 | | 74 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | 5 711.00 | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 490.00 | 447 838.00 | | 354 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 227.00 | 563 473.00 | | 534 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 6 669.00 | 1 070.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 6 669.00 | 1 070.00 | 4 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 698.00 | 30 165.00 | 122 377.00 | 246 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 682.00 | 23 522.00 | 160.00 | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 490.00 | 137 957.00 | 122 377.00 | 354 490.00 |