| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 2 061.00 | 2 944.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 18 718.00 | 29 049.00 | 47 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 382.00 | 20 779.00 | 332 602.00 | 353 382.00 |
BT Marchandises | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 147.00 | 20 779.00 | 473 367.00 | 494 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 737.00 | 82 635.00 | | 22 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 951.00 | 64 102.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 193 688.00 | 179 737.00 | | 193 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 643.00 | 246 698.00 | | 216 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 12 187.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 74 336.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 21 268.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 679.00 | 354 490.00 | | 279 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 367.00 | 534 227.00 | | 473 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 757.00 | | 1 625.00 | 351 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | | 1 625.00 | 51 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 607.00 | 11 172.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 11 172.00 | | 9 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 643.00 | 30 370.00 | 123 273.00 | 216 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 870.00 | 22 710.00 | 160.00 | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 679.00 | 93 406.00 | 123 273.00 | 279 679.00 |