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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 879 846.00 | | 879 846.00 | 879 846.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 861.00 | | 918 861.00 | 918 861.00 |
CU Autres participations | 879 846.00 | | 879 846.00 | 879 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
DH Report à nouveau | -31 821.00 | | | -31 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 955.00 | -31 821.00 | | 109 955.00 |
DL TOTAL (I) | 282 743.00 | 172 788.00 | | 282 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 807.00 | 722 173.00 | | 620 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | 5 187.00 | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 118.00 | 727 960.00 | | 636 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 861.00 | 900 748.00 | | 918 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 141.00 | 110 066.00 | | 119 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 686.00 | 88 479.00 | | 290 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 731.00 | 120 300.00 | | 180 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 955.00 | -31 821.00 | | 109 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 846.00 | | | 879 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 846.00 | | | 879 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 807.00 | 103 830.00 | 411 907.00 | 620 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 118.00 | 119 141.00 | 411 907.00 | 636 118.00 |