| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 140.00 | 634.00 | 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 341.00 | 140.00 | 891 201.00 | 891 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 298.00 | 140.00 | 952 157.00 | 952 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
CU Autres participations | 889 746.00 | | 889 746.00 | 889 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DG Autres réserves | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DH Report à nouveau | | -31 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 965.00 | 109 955.00 | | 159 965.00 |
DL TOTAL (I) | 422 248.00 | 282 743.00 | | 422 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 445.00 | 620 807.00 | | 519 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 14 711.00 | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 910.00 | 636 118.00 | | 529 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 157.00 | 918 861.00 | | 952 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 470.00 | 290 686.00 | | 366 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 505.00 | 180 731.00 | | 206 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 965.00 | 109 955.00 | | 159 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 846.00 | | 11 495.00 | 879 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 846.00 | | 10 721.00 | 879 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 445.00 | 104 201.00 | 415 243.00 | 519 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 910.00 | 114 666.00 | 415 243.00 | 529 910.00 |