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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 044.00 | 1 665.00 | 10 379.00 | 12 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 2 998.00 | 20 610.00 | 23 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 653.00 | 4 663.00 | 131 989.00 | 136 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 013.00 | 3 240.00 | 231 773.00 | 235 013.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 291 096.00 | | 291 096.00 | 291 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 770.00 | 3 240.00 | 607 530.00 | 610 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 423.00 | 7 903.00 | 739 519.00 | 747 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 372.00 | | | 459 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 755.00 | | | 727 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 519.00 | | | 739 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 944.00 | | | 650 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 180.00 | | | 689 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 653.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 372.00 | 70 182.00 | 285 870.00 | 459 372.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VW T.V.A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 755.00 | 338 565.00 | 285 870.00 | 727 755.00 |