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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 094.00 | 4 159.00 | 8 934.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 9 581.00 | 14 027.00 | 23 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 353.00 | 13 740.00 | 125 612.00 | 139 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 233.00 | 32 810.00 | 371 423.00 | 404 233.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 875.00 | 32 810.00 | 654 065.00 | 686 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 229.00 | 46 550.00 | 779 678.00 | 826 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 796.00 | -38 235.00 | | -14 796.00 |
DL TOTAL (I) | -3 032.00 | 11 764.00 | | -3 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 257.00 | 459 372.00 | | 389 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 7.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 967.00 | 205 547.00 | | 175 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 550.00 | 62 828.00 | | 77 550.00 |
EA Autres dettes | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 710.00 | 727 755.00 | | 782 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 678.00 | 739 519.00 | | 779 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 186.00 | 338 565.00 | | 464 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 312.00 | | 856 312.00 | 856 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 312.00 | | 856 312.00 | 856 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 810.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 528.00 | 650 944.00 | | 873 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 325.00 | 689 180.00 | | 888 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 797.00 | -38 235.00 | | -14 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 653.00 | | 2 700.00 | 136 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | 1 050.00 | 35 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 650.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 9 076.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 9 076.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 257.00 | 70 732.00 | 288 022.00 | 389 257.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 710.00 | 464 186.00 | 288 022.00 | 782 710.00 |