| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 33 376 786.00 | | 33 376 786.00 | 33 376 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 366.00 | | 683 366.00 | 683 366.00 |
BZ Autres créances | 848 967.00 | | 848 967.00 | 848 967.00 |
CF Disponibilités | 1 942 117.00 | | 1 942 117.00 | 1 942 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 904 504.00 | | 36 904 504.00 | 36 904 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 904 504.00 | | 36 904 504.00 | 36 904 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 371 456.00 | | | 8 371 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 807.00 | | | 482 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 263.00 | | | 8 854 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 772.00 | | | 17 000 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762 003.00 | | | 9 762 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 096.00 | | | 447 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
EA Autres dettes | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 440.00 | | | 602 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 050 241.00 | | | 28 050 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 904 504.00 | | | 36 904 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 382.00 | | 1 791 382.00 | 1 791 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 382.00 | | 1 791 382.00 | 1 791 382.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 985.00 | | | 1 793 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 178.00 | | | 1 311 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 807.00 | | | 482 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 762 002.00 | | 9 762 002.00 | 9 762 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 096.00 | 447 096.00 | | 447 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 440.00 | 602 440.00 | | 602 440.00 |
UX Autres créances clients | 683 366.00 | 683 366.00 | | 683 366.00 |
VB T. V. A. | 640 909.00 | 575 470.00 | 65 440.00 | 640 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 880 000.00 | | | 26 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 057.00 | 208 057.00 | | 208 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 601.00 | 1 520 161.00 | 65 440.00 | 1 585 601.00 |
VW T.V.A. | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 050 929.00 | 1 288 927.00 | 26 762 002.00 | 28 050 929.00 |