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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 33 508 345.00 | 2 508 345.00 | 31 000 000.00 | 33 508 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 044.00 | | 986 044.00 | 986 044.00 |
BZ Autres créances | 840 456.00 | | 840 456.00 | 840 456.00 |
CF Disponibilités | 2 343 244.00 | | 2 343 244.00 | 2 343 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 782 562.00 | 2 508 345.00 | 35 274 217.00 | 37 782 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 782 562.00 | 2 508 345.00 | 35 274 217.00 | 37 782 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 371 456.00 | 8 371 456.00 | | 8 371 456.00 |
DH Report à nouveau | 482 807.00 | | | 482 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505 478.00 | 482 807.00 | | -1 505 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 784.00 | 8 854 263.00 | | 7 348 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 17 000 772.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221 893.00 | 9 762 003.00 | | 9 221 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 687.00 | 447 096.00 | | 599 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 396.00 | 119 142.00 | | 360 396.00 |
EA Autres dettes | 54 161.00 | 118 788.00 | | 54 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 297.00 | 602 440.00 | | 689 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 925 433.00 | 28 050 241.00 | | 27 925 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 274 217.00 | 36 904 504.00 | | 35 274 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 361.00 | | 2 923 361.00 | 2 923 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 361.00 | | 2 923 361.00 | 2 923 361.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 568.00 | 1 793 985.00 | | 2 923 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 046.00 | 1 311 178.00 | | 4 429 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505 478.00 | 482 807.00 | | -1 505 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 508 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 508 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 508 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 221 892.00 | | 9 221 892.00 | 9 221 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 687.00 | 599 687.00 | | 599 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 297.00 | 689 297.00 | | 689 297.00 |
UX Autres créances clients | 986 044.00 | 986 044.00 | | 986 044.00 |
VB T. V. A. | 678 857.00 | 613 417.00 | 65 440.00 | 678 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 134.00 | | | 543 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 162.00 | 198 162.00 | | 198 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 973.00 | 1 865 533.00 | 65 440.00 | 1 930 973.00 |
VW T.V.A. | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 925 433.00 | 1 703 541.00 | 26 221 892.00 | 27 925 433.00 |